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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 500.00 | | 956 500.00 | 956 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 069.00 | 187 310.00 | 22 759.00 | 210 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 5 399.00 | 11 401.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 119.00 | 196 577.00 | 998 541.00 | 1 195 119.00 |
BT Marchandises | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 176.00 | | 237 176.00 | 237 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 295.00 | 196 577.00 | 1 235 717.00 | 1 432 295.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 797.00 | | | 298 797.00 |
DH Report à nouveau | 306 164.00 | | | 306 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 466.00 | | | 132 466.00 |
DL TOTAL (I) | 748 427.00 | | | 748 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 692.00 | | | 248 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 105.00 | | | 135 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 290.00 | | | 487 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 717.00 | | | 1 235 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 386.00 | | | 308 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 705.00 | | 23 413.00 | 1 171 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 500.00 | | | 956 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 523.00 | | 23 413.00 | 190 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 611.00 | 3 567.00 | | 187 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 611.00 | 3 567.00 | | 187 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 814.00 | 1 135.00 | | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814.00 | 1 135.00 | | 3 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814.00 | 1 135.00 | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VC Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 690.00 | 52 785.00 | 149 177.00 | 231 690.00 |
VI Groupe et associés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 269.00 | 40 469.00 | 16 800.00 | 57 269.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 290.00 | 308 386.00 | 149 177.00 | 487 290.00 |