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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 407.00 | 2 848.00 | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 668.00 | 6 932.00 | 4 736.00 | 11 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 720.00 | 130 887.00 | 94 832.00 | 225 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 092.00 | 140 714.00 | 224 377.00 | 365 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
BP En cours de production de services | 273 487.00 | | 273 487.00 | 273 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 874.00 | 593.00 | 425 280.00 | 425 874.00 |
BZ Autres créances | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
CF Disponibilités | 224 942.00 | | 224 942.00 | 224 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 757.00 | 593.00 | 1 149 164.00 | 1 149 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 849.00 | 141 308.00 | 1 373 541.00 | 1 514 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 448 089.00 | | | 448 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
DL TOTAL (I) | 592 169.00 | | | 592 169.00 |
DP Provisions pour risques | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 939.00 | | | 363 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 784.00 | | | 209 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 366.00 | | | 746 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 541.00 | | | 1 373 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 270.00 | | | 365 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
FG Production vendue services | 2 247 475.00 | | 2 247 475.00 | 2 247 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 072.00 | | 2 252 072.00 | 2 252 072.00 |
FM Production stockée | | | -171 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 147.00 | | | 2 136 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 568.00 | | | 2 074 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 826.00 | | 48 059.00 | 342 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 792.00 | 365 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 792.00 | 237 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 123.00 | | 48 059.00 | 215 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 386.00 | 28 121.00 | 25 792.00 | 138 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 181.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 672.00 | 27 940.00 | 25 792.00 | 135 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 006.00 | | | 35 006.00 |