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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 151.00 | 150 025.00 | 8 126.00 | 158 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 036.00 | 209 675.00 | 25 362.00 | 235 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 305.00 | | 152 305.00 | 152 305.00 |
BZ Autres créances | 1 841 683.00 | | 1 841 683.00 | 1 841 683.00 |
CF Disponibilités | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 351.00 | | 2 056 351.00 | 2 056 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 388.00 | 209 675.00 | 2 081 713.00 | 2 291 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 353.00 | 310 829.00 | | 247 353.00 |
DL TOTAL (I) | 412 353.00 | 475 829.00 | | 412 353.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 431.00 | 842 583.00 | | 1 145 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 644.00 | 346 300.00 | | 409 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730.00 | 35 045.00 | | 33 730.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | 7 102.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 360.00 | 1 231 030.00 | | 1 601 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 713.00 | 1 706 859.00 | | 2 081 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 360.00 | 1 231 030.00 | | 1 601 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 431.00 | | | 1 145 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 036.00 | | 5 000.00 | 230 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 650.00 | | 5 000.00 | 59 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 953.00 | 3 722.00 | | 205 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 303.00 | 3 722.00 | | 146 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 644.00 | 409 644.00 | | 409 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
VB T. V. A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 718.00 | 1 781 718.00 | | 1 781 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 431.00 | 1 145 431.00 | | 1 145 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 223.00 | 1 993 987.00 | 12 236.00 | 2 006 223.00 |
VW T.V.A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 360.00 | 1 601 360.00 | | 1 601 360.00 |