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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 919.00 | 22 919.00 | 63 000.00 | 85 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 604.00 | 35 403.00 | 45 201.00 | 80 604.00 |
BF Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 978.00 | 59 722.00 | 145 256.00 | 204 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 895.00 | | 661 895.00 | 661 895.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 553.00 | | 752 553.00 | 752 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 531.00 | 59 722.00 | 897 809.00 | 957 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -113 115.00 | -53 961.00 | | -113 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 571.00 | -59 154.00 | | -74 571.00 |
DL TOTAL (I) | -133 386.00 | -58 815.00 | | -133 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 598.00 | 354 466.00 | | 321 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 426.00 | 265 301.00 | | 270 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 91 835.00 | | 176 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 743.00 | 105 363.00 | | 128 743.00 |
EA Autres dettes | 73 850.00 | 7 684.00 | | 73 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 803.00 | 83 278.00 | | 59 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 195.00 | 907 927.00 | | 1 031 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 809.00 | 849 112.00 | | 897 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FG Production vendue services | 1 302 138.00 | | 1 302 138.00 | 1 302 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 958.00 | | 1 301 958.00 | 1 301 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 252.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 270.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 520.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 489.00 | 752 345.00 | | 1 350 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 061.00 | 811 499.00 | | 1 425 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 571.00 | -59 154.00 | | -74 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 052.00 | | 6 361.00 | 199 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 37 055.00 | 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435.00 | | 204 978.00 | 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 512.00 | | 5 492.00 | 76 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 621.00 | | 869.00 | 36 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 470.00 | 26 252.00 | | 33 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 16 584.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | 9 668.00 | | 27 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
UP Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
UX Autres créances clients | 661 895.00 | 661 895.00 | | 661 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 598.00 | 72 052.00 | 223 949.00 | 321 598.00 |
VI Groupe et associés | 270 426.00 | 270 426.00 | | 270 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 981.00 | 704 926.00 | 37 055.00 | 741 981.00 |
VW T.V.A. | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 480.00 | 780 934.00 | 223 949.00 | 1 030 480.00 |