| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 133 581.00 | 41 419.00 | 175 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 16 829.00 | 5 171.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 567 397.00 | 417 141.00 | 150 255.00 | 567 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 973.00 | 11 096.00 | 876.00 | 11 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 305.00 | 127 639.00 | 85 666.00 | 213 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 188.00 | 706 287.00 | 445 901.00 | 1 152 188.00 |
BT Marchandises | 305 907.00 | | 305 907.00 | 305 907.00 |
BZ Autres créances | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CF Disponibilités | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 610.00 | | 700 610.00 | 700 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 799.00 | 706 287.00 | 1 146 511.00 | 1 852 799.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DH Report à nouveau | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 683.00 | | | -437 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 031.00 | | | 804 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
EA Autres dettes | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 648.00 | | | 1 051 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 511.00 | | | 1 146 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 648.00 | | | 1 051 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 143.00 | | 1 500 143.00 | 1 500 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 143.00 | | 1 500 143.00 | 1 500 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 657.00 | |
GE Autres charges | | | 23 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 595.00 | | | 451 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 536.00 | | | 520 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 602.00 | | | 681 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 946.00 | | | 755 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 410.00 | | | -235 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 993.00 | | | 2 046 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 676.00 | | | 2 484 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 683.00 | | | -437 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 275.00 | | 2 546.00 | 2 115 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 161.00 | 117 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 632.00 | 1 152 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 000.00 | 242 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 471.00 | 792 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 375.00 | | | 702 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 146.00 | | | 1 231 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 754.00 | | 2 546.00 | 181 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 659.00 | 122 657.00 | 284 028.00 | 867 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 724.00 | 23 950.00 | 35 264.00 | 161 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 935.00 | 98 707.00 | 248 764.00 | 705 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 031.00 | 804 031.00 | | 804 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 372.00 | 191 233.00 | 60 139.00 | 251 372.00 |
VW T.V.A. | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 648.00 | 1 051 648.00 | | 1 051 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
ST Autres comptes | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 029.00 | | | 300 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 638.00 | | | 178 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 236.00 | | | 436 236.00 |