| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 769.00 | 85 077.00 | 692.00 | 85 769.00 |
AP Constructions | 174 511.00 | 40 734.00 | 133 776.00 | 174 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 810.00 | 87 431.00 | 121 379.00 | 208 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 423.00 | 213 243.00 | 535 180.00 | 748 423.00 |
BT Marchandises | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 013.00 | | 1 944 013.00 | 1 944 013.00 |
BZ Autres créances | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
CF Disponibilités | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 711.00 | | 2 560 711.00 | 2 560 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 133.00 | 213 243.00 | 3 095 891.00 | 3 309 133.00 |
CU Autres participations | 162 206.00 | | 162 206.00 | 162 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 663 108.00 | 811 577.00 | | 663 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 253.00 | 11 531.00 | | 124 253.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | 401.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 872 126.00 | 908 209.00 | | 872 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 783.00 | 1 086 922.00 | | 966 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | 1 454.00 | | 6 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | 4 260.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 327.00 | 375 091.00 | | 421 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 294.00 | 423 128.00 | | 470 294.00 |
EA Autres dettes | 24 289.00 | 2 705.00 | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 481.00 | 1 893 559.00 | | 331 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 765.00 | 2 801 769.00 | | 2 223 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 237 613.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287 062.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 762 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 392 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 155 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 323.00 | |
GE Autres charges | | | 26 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 176 172.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | 432.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | 176 604.00 | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 280.00 | 7 797.00 | | 55 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 177.00 | 24 399.00 | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 457.00 | 32 196.00 | | 61 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 620.00 | 144 408.00 | | -56 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 722.00 | -8 761.00 | | 43 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 108.00 | 5 359 807.00 | | 5 183 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 855.00 | 5 348 277.00 | | 5 058 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 253.00 | 11 531.00 | | 124 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 981.00 | 26 319.00 | | 13 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 577.00 | | 50 374.00 | 708 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 748 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | 383 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 959.00 | | 810.00 | 84 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 420.00 | | 25 429.00 | 360 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 198.00 | | 24 135.00 | 255 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 252.00 | 43 323.00 | 7 333.00 | 177 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 558.00 | 520.00 | | 84 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | 42 814.00 | 7 333.00 | 69 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | | 337.00 | 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | 337.00 | 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 327.00 | 421 327.00 | | 421 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 481.00 | 331 481.00 | | 331 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 013.00 | 1 944 013.00 | | 1 944 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VC Groupe et associés | 359 608.00 | 359 608.00 | | 359 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 986.00 | 308 986.00 | | 308 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 796.00 | 295 246.00 | 362 550.00 | 657 796.00 |
VI Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 422.00 | 2 448 518.00 | 63 904.00 | 2 512 422.00 |
VW T.V.A. | 303 992.00 | 303 992.00 | | 303 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 970.00 | 1 858 420.00 | 362 550.00 | 2 220 970.00 |