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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 458.00 | 3 673.00 | 82 785.00 | 86 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 622.00 | 20 282.00 | 1 341.00 | 21 622.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 980.00 | 23 955.00 | 85 025.00 | 108 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 073.00 | 16 660.00 | 75 413.00 | 92 073.00 |
072 Créances – Autres | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
084 Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 611.00 | 16 660.00 | 110 951.00 | 127 611.00 |
110 Total général Actif | 236 591.00 | 40 615.00 | 195 976.00 | 236 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 402.00 | 84 018.00 | | 73 402.00 |
224 Production immobilisée | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 090.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 270.00 | 85 108.00 | | 122 270.00 |
242 Autres charges externes. | 49 159.00 | 32 763.00 | | 49 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 625.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 21 119.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 795.00 | 5 867.00 | | 19 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 226.00 | 1 600.00 | | 4 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6 769.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 903.00 | 79 073.00 | | 119 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 368.00 | 6 035.00 | | 2 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 404.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 1 788.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 568.00 | | | -31 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 821.00 | 3 844.00 | | 70 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 404.00 | | | 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 330.00 | | | 8 330.00 |