| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 232 832.00 | | 5 232 832.00 | 5 232 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 809 823.00 | | 17 809 823.00 | 17 809 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 840 145.00 | 8 338 496.00 | 35 501 650.00 | 43 840 145.00 |
BZ Autres créances | 888 566.00 | | 888 566.00 | 888 566.00 |
CF Disponibilités | 5 068 039.00 | | 5 068 039.00 | 5 068 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 605.00 | | 5 956 605.00 | 5 956 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 796 751.00 | 8 338 496.00 | 41 458 255.00 | 49 796 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
CU Autres participations | 20 797 491.00 | 8 338 496.00 | 12 458 995.00 | 20 797 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 812.00 | | | 822 812.00 |
DH Report à nouveau | -14 024 709.00 | | | -14 024 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329 947.00 | | | 14 329 947.00 |
DL TOTAL (I) | 18 128 049.00 | | | 18 128 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 809 823.00 | | | 17 809 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
EA Autres dettes | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 330 205.00 | | | 23 330 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 458 255.00 | | | 41 458 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 118 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 975 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 939 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 566.00 | | | 609 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 567.00 | | | 15 118 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 620.00 | | | 788 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329 947.00 | | | 14 329 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 841 310.00 | | | 43 841 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 38 607 314.00 | 1 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164.00 | | 43 840 145.00 | 1 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232 832.00 | | | 5 232 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 608 478.00 | | | 38 608 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 335 639.00 | 2 857.00 | | 8 335 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335 639.00 | 2 857.00 | | 8 335 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335 639.00 | 2 857.00 | | 8 335 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 809 823.00 | 19 823.00 | 17 790 000.00 | 17 809 823.00 |
VI Groupe et associés | 23 309 823.00 | 5 519 823.00 | | 23 309 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888 566.00 | 888 566.00 | | 888 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 698 389.00 | 908 389.00 | 17 790 000.00 | 18 698 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 330 205.00 | 5 540 205.00 | | 23 330 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
ST Autres comptes | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |