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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 866.00 | 3 149.00 | 5 016.00 |
AN Terrains | 12 345.00 | 9 866.00 | 2 478.00 | 12 345.00 |
AP Constructions | 475 760.00 | 350 817.00 | 124 943.00 | 475 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 595.00 | 1 343 919.00 | 216 676.00 | 1 560 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 454.00 | 481 611.00 | 371 843.00 | 853 454.00 |
BF Prêts | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 490.00 | 2 222 624.00 | 1 297 865.00 | 3 520 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 347.00 | 57 294.00 | 269 053.00 | 326 347.00 |
BZ Autres créances | 2 347 215.00 | | 2 347 215.00 | 2 347 215.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 582.00 | 57 294.00 | 2 647 287.00 | 2 704 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 072.00 | 2 279 919.00 | 3 945 153.00 | 6 225 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 092.00 | 1 051 506.00 | | 1 663 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 397.00 | 611 586.00 | | 637 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 207.00 | 140 077.00 | | 94 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 305.00 | 1 979 779.00 | | 2 571 305.00 |
DP Provisions pour risques | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 682.00 | 248 792.00 | | 236 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 258.00 | 371 080.00 | | 390 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 630.00 | 558 391.00 | | 568 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 7 439.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 92 750.00 | 34 748.00 | | 92 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 358.00 | 1 273 769.00 | | 1 347 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 153.00 | 3 253 549.00 | | 3 945 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 6 172 966.00 | | 6 172 966.00 | 6 172 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 173 149.00 | | 6 173 149.00 | 6 173 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 193.00 | 28 369.00 | | 28 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 193.00 | 28 369.00 | | 28 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 193.00 | 28 369.00 | | 28 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 316.00 | 129 698.00 | | 136 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 962.00 | 237 809.00 | | 233 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 594.00 | 6 103 039.00 | | 6 272 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 197.00 | 5 491 453.00 | | 5 635 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 397.00 | 611 586.00 | | 637 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 928.00 | 159 697.00 | | 2 062 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 158.00 | 251.00 | | 36 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 769.00 | 159 446.00 | | 2 026 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 871.00 | 22 007.00 | 3 583.00 | 38 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 871.00 | 22 007.00 | 3 583.00 | 38 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 871.00 | 48 495.00 | 3 583.00 | 38 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 495.00 | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 683.00 | | 236 683.00 | 236 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 259.00 | 238 232.00 | 152 027.00 | 390 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 026.00 | 284 026.00 | | 284 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 143.00 | 231 143.00 | | 231 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
UP Prêts | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
UX Autres créances clients | 265 902.00 | 265 902.00 | | 265 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 659.00 | 2 081 659.00 | | 2 081 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 555.00 | 249 555.00 | | 249 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 739.00 | 2 676 964.00 | 248 775.00 | 2 925 739.00 |
VW T.V.A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 359.00 | 958 649.00 | 388 710.00 | 1 347 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |