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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 884 103.00 | 352 533.00 | 2 531 570.00 | 2 884 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867 387.00 | 1 648 888.00 | 5 218 499.00 | 6 867 387.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 171.00 | 1 648 888.00 | 5 311 283.00 | 6 960 171.00 |
CU Autres participations | 3 983 284.00 | 1 296 355.00 | 2 686 929.00 | 3 983 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
DH Report à nouveau | -869 829.00 | 116 431.00 | | -869 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 199.00 | -986 260.00 | | -699 199.00 |
DK Provisions réglementées | 33 380.00 | 31 902.00 | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 437 497.00 | -739 777.00 | | -1 437 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747 999.00 | 7 021 598.00 | | 6 747 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 4 107.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 780.00 | 7 025 706.00 | | 6 748 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 283.00 | 6 285 929.00 | | 5 311 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 676.00 | 23 661.00 | | 17 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | 6 817.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 6 817.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -6 817.00 | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 327.00 | 11 236.00 | | 104 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 525.00 | 997 496.00 | | 803 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 199.00 | -986 260.00 | | -699 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 209.00 | | 115 891.00 | 7 235 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 713.00 | 6 867 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 713.00 | 6 867 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235 209.00 | | 115 891.00 | 7 235 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 352 533.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 902.00 | 1 478.00 | | 31 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 572.00 | 781 954.00 | 95 638.00 | 962 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 474.00 | 783 432.00 | 95 638.00 | 994 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 781 954.00 | 95 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 747 999.00 | 16 895.00 | 6 731 104.00 | 6 747 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 884 103.00 | | 2 884 103.00 | 2 884 103.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 411.00 | 4 308.00 | 2 884 103.00 | 2 888 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 780.00 | 17 676.00 | 6 731 104.00 | 6 748 780.00 |