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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 897.00 | 34 111.00 | 4 785.00 | 38 897.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 102.00 | 39 977.00 | 18 125.00 | 58 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
BP En cours de production de services | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 348.00 | 248 752.00 | 1 899 596.00 | 2 148 348.00 |
BZ Autres créances | 360 409.00 | 46 187.00 | 314 221.00 | 360 409.00 |
CF Disponibilités | 227 926.00 | | 227 926.00 | 227 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 539.00 | 294 940.00 | 2 734 599.00 | 3 029 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 642.00 | 334 917.00 | 2 752 724.00 | 3 087 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 182.00 | | | 341 182.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 258.00 | 528 261.00 | | 539 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | 10 996.00 | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 645 203.00 | 572 258.00 | | 645 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 607.00 | 37 500.00 | | 88 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 937.00 | 17 986.00 | | 17 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 745.00 | 1 168 046.00 | | 1 452 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 896.00 | 392 930.00 | | 521 896.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 129 265.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 518.00 | 1 745 727.00 | | 2 107 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 724.00 | 2 317 986.00 | | 2 752 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 256.00 | 1 745 728.00 | | 2 089 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 607.00 | 37 500.00 | | 88 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 746.00 | 1 452 746.00 | | 1 452 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 259.00 | 1 807 259.00 | | 1 807 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 090.00 | 341 090.00 | | 341 090.00 |
VB T. V. A. | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VI Groupe et associés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 868.00 | 2 541 023.00 | 12 845.00 | 2 553 868.00 |
VW T.V.A. | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 257.00 | 2 089 257.00 | | 2 089 257.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |