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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 939.00 | 5 450.00 | 30 489.00 | 35 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 814.00 | 31 388.00 | 58 426.00 | 89 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 222.00 | 585 812.00 | 1 336 410.00 | 1 922 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 817.00 | 622 650.00 | 1 452 167.00 | 2 074 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BZ Autres créances | 112 345.00 | | 112 345.00 | 112 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 284 562.00 | | 2 284 562.00 | 2 284 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 111.00 | | 3 130 111.00 | 3 130 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 928.00 | 622 650.00 | 4 582 278.00 | 5 204 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 386 900.00 | 1 386 900.00 | | 1 386 900.00 |
DH Report à nouveau | 467 106.00 | 437 679.00 | | 467 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 800.00 | 268 427.00 | | 620 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 806.00 | 2 104 006.00 | | 2 485 806.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 034.00 | 1 407 635.00 | | 1 154 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 3 316.00 | | 2 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 705.00 | 531 521.00 | | 119 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 698.00 | 298 721.00 | | 353 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 851.00 | 231 408.00 | | 248 851.00 |
EA Autres dettes | 188 018.00 | 141 687.00 | | 188 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 472.00 | 2 614 289.00 | | 2 066 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 278.00 | 4 748 295.00 | | 4 582 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 794 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 794 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 289.00 | |
GE Autres charges | | | 284 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 755.00 | 241 594.00 | | 29 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 764.00 | 23 002.00 | | 201 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 188.00 | 3 011 536.00 | | 4 811 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 388.00 | 2 743 109.00 | | 4 190 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 800.00 | 268 427.00 | | 620 800.00 |