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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 34 105.00 | 5 898.00 | 40 003.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 038.00 | 35 109.00 | 8 928.00 | 44 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
084 Disponibilités | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
110 Total général Actif | 107 327.00 | 35 109.00 | 72 218.00 | 107 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 236.00 | 164 742.00 | | 184 236.00 |
222 Production stockée | 1 640.00 | -912.00 | | 1 640.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 113.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 896.00 | 163 943.00 | | 187 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 631.00 | 50 976.00 | | 58 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 277.00 | -716.00 | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 32 264.00 | 32 258.00 | | 32 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 2 234.00 | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 171.00 | 51 623.00 | | 52 171.00 |
252 Charges sociales | 27 210.00 | 24 476.00 | | 27 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 3 248.00 | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 983.00 | 164 099.00 | | 176 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 913.00 | -156.00 | | 10 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 129.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 45.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 252.00 | -330.00 | | 11 252.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 414.00 | | | 414.00 |