| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 148.00 | 209.00 | 1 358.00 |
AP Constructions | 1 066 956.00 | 24 293.00 | 1 042 663.00 | 1 066 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 470.00 | 135 081.00 | 430 389.00 | 565 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 156.00 | 225 752.00 | 705 404.00 | 931 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 243.00 | 386 274.00 | 2 709 969.00 | 3 096 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
CF Disponibilités | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 408.00 | | 903 408.00 | 903 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 652.00 | 386 274.00 | 3 613 377.00 | 3 999 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 141.00 | 271 141.00 | | 271 141.00 |
DH Report à nouveau | -52 178.00 | | | -52 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 498.00 | -52 178.00 | | -90 498.00 |
DL TOTAL (I) | 136 715.00 | 227 214.00 | | 136 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 866.00 | 1 301 456.00 | | 3 066 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 433.00 | 514 086.00 | | 230 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 364.00 | 132 899.00 | | 139 364.00 |
EA Autres dettes | | 46 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 662.00 | 2 365 529.00 | | 3 476 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 377.00 | 2 592 743.00 | | 3 613 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 514.00 | 1 113 009.00 | | 985 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 081.00 | | 1 800 081.00 | 1 800 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 081.00 | | 1 800 081.00 | 1 800 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 120.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | 193 110.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | 193 110.00 | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 459.00 | -192 990.00 | | -5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 569.00 | 2 968 777.00 | | 1 897 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 067.00 | 3 020 954.00 | | 1 988 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 498.00 | -52 178.00 | | -90 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 053.00 | | 2 205 052.00 | 1 121 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 295.00 | 31 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 861.00 | 3 096 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 915.00 | 501 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 651.00 | 2 563 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 883.00 | | 390.00 | 508 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 571.00 | | 2 204 662.00 | 457 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 599.00 | | | 154 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 691.00 | 115 019.00 | 101 436.00 | 372 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 181.00 | 7 915.00 | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 808.00 | 114 838.00 | 93 521.00 | 363 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VB T. V. A. | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066 865.00 | 575 717.00 | 1 229 934.00 | 3 066 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
VP Divers | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 311.00 | 221 007.00 | 31 304.00 | 252 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 662.00 | 985 514.00 | 1 229 934.00 | 3 476 662.00 |