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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 564.00 | 311 564.00 | | 311 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 202.00 | 30 953.00 | 4 249.00 | 35 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | 1 204.00 | 8 902.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 384.00 | 345 251.00 | 111 133.00 | 456 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 001.00 | 1 811.00 | 282 190.00 | 284 001.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 248.00 | 1 811.00 | 529 437.00 | 531 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 631.00 | 347 062.00 | 640 570.00 | 987 631.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 215 405.00 | 209 848.00 | | 215 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 657.00 | 5 556.00 | | 154 657.00 |
DL TOTAL (I) | 469 062.00 | 314 405.00 | | 469 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 783.00 | 2 621.00 | | 2 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783.00 | 2 621.00 | | 2 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 11 336.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 3 757.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 28 032.00 | | 74 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 717.00 | 22 905.00 | | 90 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 725.00 | 66 029.00 | | 168 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 570.00 | 383 055.00 | | 640 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 725.00 | 66 029.00 | | 168 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 384.00 | | | 456 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 766.00 | | | 346 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 624.00 | 13 423.00 | | 330 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 094.00 | 13 423.00 | | 329 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 621.00 | 162.00 | | 2 621.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 1 811.00 | | 1 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 1 973.00 | | 3 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 281 828.00 | 281 828.00 | | 281 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 888.00 | 294 782.00 | 10 106.00 | 304 888.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 725.00 | 168 725.00 | | 168 725.00 |