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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 735.00 | 287 364.00 | 2 370.00 | 289 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 064.00 | 87 770.00 | 294.00 | 88 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 464.00 | 377 492.00 | 2 971.00 | 380 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 978.00 | 5 448.00 | 160 530.00 | 165 978.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 176.00 | 5 448.00 | 306 727.00 | 312 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 640.00 | 382 941.00 | 309 699.00 | 692 640.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 193.00 | -114 898.00 | | -408 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 448.00 | -293 294.00 | | -89 448.00 |
DL TOTAL (I) | -378 657.00 | -289 208.00 | | -378 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 602.00 | 210 837.00 | | 259 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 554.00 | | 3 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 380.00 | 214 851.00 | | 281 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 685.00 | 169 076.00 | | 143 685.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 22 965.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 356.00 | 621 301.00 | | 688 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 699.00 | 332 092.00 | | 309 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 282.00 | 589 156.00 | | 554 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 602.00 | 125 528.00 | 134 074.00 | 259 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 725.00 | 181 725.00 | | 181 725.00 |
VW T.V.A. | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 357.00 | 554 283.00 | 134 074.00 | 688 357.00 |