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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 380.00 | 6 190.00 | 3 190.00 | 9 380.00 |
BT Marchandises | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 309.00 | 16 942.00 | 123 367.00 | 140 309.00 |
BZ Autres créances | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
CF Disponibilités | 106 595.00 | | 106 595.00 | 106 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 871.00 | 16 942.00 | 375 929.00 | 392 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 251.00 | 23 132.00 | 379 119.00 | 402 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
DH Report à nouveau | | 60 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 690.00 | 68 394.00 | | 67 690.00 |
DL TOTAL (I) | 226 907.00 | 209 217.00 | | 226 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 35 224.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 350.00 | 78 359.00 | | 134 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 814.00 | 35 569.00 | | 14 814.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 212.00 | 149 505.00 | | 152 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 119.00 | 358 723.00 | | 379 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 212.00 | 149 505.00 | | 152 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 280.00 | 19 750.00 | 641 030.00 | 621 280.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | 141.00 | 1 466.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 605.00 | 19 891.00 | 642 496.00 | 622 605.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 942.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 225.00 | 6 728.00 | | 16 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | 6 728.00 | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -6 728.00 | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 20 206.00 | | 22 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 528.00 | 573 912.00 | | 655 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 838.00 | 505 518.00 | | 587 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 690.00 | 68 394.00 | | 67 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015.00 | | 2 365.00 | 7 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 2 365.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 350.00 | 134 350.00 | | 134 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 140 309.00 | 140 309.00 | | 140 309.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 904.00 | 212 714.00 | 3 190.00 | 215 904.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |