| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 807.00 | 513.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 102 929.00 | 65 031.00 | 37 898.00 | 102 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 912.00 | 35 883.00 | 12 029.00 | 47 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 329.00 | 12 292.00 | 15 037.00 | 27 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 893.00 | 117 012.00 | 69 881.00 | 186 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BN En cours de production de biens | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 258.00 | 4 508.00 | 21 750.00 | 26 258.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 080.00 | 4 508.00 | 122 571.00 | 127 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 972.00 | 121 520.00 | 192 452.00 | 313 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 228.00 | -122 261.00 | | -153 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 268.00 | -30 967.00 | | -62 268.00 |
DL TOTAL (I) | -163 963.00 | -101 696.00 | | -163 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 4 810.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 510.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 819.00 | 1 548.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 676.00 | 106 715.00 | | 143 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 300.00 | 192 828.00 | | 199 300.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 25 307.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 416.00 | 331 718.00 | | 356 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 452.00 | 230 022.00 | | 192 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 421.00 | 247 724.00 | | 272 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 636 788.00 | | 636 788.00 | 636 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 698.00 | | 637 698.00 | 637 698.00 |
FM Production stockée | | | 10 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 5 879.00 | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 437.00 | 28 996.00 | | 4 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | 985.00 | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 368.00 | 985.00 | | 7 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 542.00 | 118.00 | | 8 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | 985.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 875.00 | 1 103.00 | | 10 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | -118.00 | | -3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 472.00 | -2 264.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 398.00 | 1 000 283.00 | | 673 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 666.00 | 1 031 250.00 | | 735 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 268.00 | -30 967.00 | | -62 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | 20 177.00 | | 4 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 539.00 | | 2 231.00 | 154 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 155 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 092.00 | | 2 231.00 | 145 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 720.00 | 13 015.00 | | 105 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 165.00 | 13 015.00 | | 100 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 744.00 | | 16 236.00 | 20 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 744.00 | | 16 236.00 | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 744.00 | | 16 236.00 | 20 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 715.00 | 101 995.00 | 2 087.00 | 106 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 014.00 | 74 411.00 | 32 098.00 | 147 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 50.00 | 427.00 | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796.00 | 1 144.00 | 1 172.00 | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 3 885.00 | 968.00 | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 545.00 | 152 717.00 | 2 828.00 | 155 545.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 170.00 | 247 042.00 | 36 752.00 | 330 170.00 |