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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 726.00 | | 142 726.00 | 142 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 8 686.00 | 500.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 617.00 | 21 560.00 | 2 057.00 | 23 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 962.00 | 30 246.00 | 147 715.00 | 177 962.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CF Disponibilités | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 246.00 | | 146 246.00 | 146 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 207.00 | 30 246.00 | 293 961.00 | 324 207.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
DH Report à nouveau | -83 589.00 | -61 907.00 | | -83 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 815.00 | -21 682.00 | | -7 815.00 |
DL TOTAL (I) | 157 694.00 | 165 508.00 | | 157 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 6 444.00 | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | 17 568.00 | | 19 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | 27 987.00 | | 37 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 267.00 | 51 998.00 | | 136 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 961.00 | 217 507.00 | | 293 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 379.00 | 51 998.00 | | 68 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 4 518.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 843.00 | -4 518.00 | | -4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 035.00 | 289 293.00 | | 258 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 849.00 | 310 976.00 | | 265 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 815.00 | -21 682.00 | | -7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 260.00 | 1 987.00 | | 28 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 1 987.00 | | 28 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 4 112.00 | 67 888.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -72 000.00 | | | -72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 002.00 | 40 679.00 | 2 323.00 | 43 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 267.00 | 68 379.00 | 67 888.00 | 136 267.00 |