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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 261.00 | 3 861.00 | 6 399.00 | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 835.00 | 188 255.00 | 16 580.00 | 204 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 000.00 | 427 170.00 | 67 829.00 | 495 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 765.00 | 619 286.00 | 579 479.00 | 1 198 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 615.00 | 42 583.00 | 531 032.00 | 573 615.00 |
BZ Autres créances | 326 783.00 | | 326 783.00 | 326 783.00 |
CF Disponibilités | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 754.00 | 42 583.00 | 961 171.00 | 1 003 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 520.00 | 661 870.00 | 1 540 650.00 | 2 202 520.00 |
CU Autres participations | 480 635.00 | | 480 635.00 | 480 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 837.00 | | | -130 837.00 |
DL TOTAL (I) | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 830.00 | | | 258 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 909.00 | | | 610 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
EA Autres dettes | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 682.00 | | | 1 475 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 650.00 | | | 1 540 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 135.00 | | | 919 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 400.00 | | 11 365.00 | 1 187 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 475.00 | | 11 360.00 | 688 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 664.00 | | 5.00 | 488 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 467.00 | 23 283.00 | 17 167.00 | 36 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 467.00 | 23 283.00 | 17 167.00 | 36 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 467.00 | 23 283.00 | 17 167.00 | 36 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 283.00 | 17 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 910.00 | 610 910.00 | | 610 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 573 616.00 | 573 616.00 | | 573 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 442.00 | 103 726.00 | 193 915.00 | 401 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 784.00 | 326 784.00 | | 326 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 090.00 | 948 056.00 | 8 034.00 | 956 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 851.00 | 919 135.00 | 193 915.00 | 1 216 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |