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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 956 242.00 | 327 000.00 | 1 629 242.00 | 1 956 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 879 028.00 | 979 581.00 | 8 899 447.00 | 9 879 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 893.00 | | 470 893.00 | 470 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 2 194 589.00 | | 2 194 589.00 | 2 194 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 924.00 | | 3 162 924.00 | 3 162 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 041 952.00 | 979 581.00 | 12 062 371.00 | 13 041 952.00 |
CU Autres participations | 7 720 262.00 | 652 581.00 | 7 067 681.00 | 7 720 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 474.00 | 368 724.00 | | 420 474.00 |
DG Autres réserves | 3 051 374.00 | 2 668 124.00 | | 3 051 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 588.00 | 1 035 000.00 | | 1 623 588.00 |
DL TOTAL (I) | 11 121 827.00 | 10 071 848.00 | | 11 121 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 071.00 | 1 767 962.00 | | 523 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 13 059.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 452.00 | 172 182.00 | | 398 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 543.00 | 1 953 203.00 | | 940 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 371.00 | 12 025 050.00 | | 12 062 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 543.00 | 1 953 203.00 | | 940 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 885 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 099 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 50 284.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 50 284.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -50 284.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 208.00 | -2 520.00 | | -26 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 358.00 | 2 031 897.00 | | 3 065 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 771.00 | 996 898.00 | | 1 441 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 588.00 | 1 035 000.00 | | 1 623 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 702 057.00 | | 176 971.00 | 9 702 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 879 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702 057.00 | | 176 971.00 | 9 702 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 452.00 | 398 452.00 | | 398 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 071.00 | 523 071.00 | | 523 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 956 242.00 | | 1 956 242.00 | 1 956 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 893.00 | 470 893.00 | | 470 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 101.00 | 473 335.00 | 2 157 766.00 | 2 631 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 543.00 | 940 543.00 | | 940 543.00 |