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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 301.00 | 12 738.00 | 1 563.00 | 14 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 6 856.00 | 6 491.00 | 13 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 653.00 | 19 594.00 | 32 059.00 | 51 653.00 |
BT Marchandises | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CF Disponibilités | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 412.00 | 19 594.00 | 128 818.00 | 148 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 494.00 | 86 151.00 | | 86 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 539.00 | 343.00 | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 104 834.00 | 95 294.00 | | 104 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 93.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 378.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 11 448.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 15 509.00 | | 15 159.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 5 150.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 983.00 | 32 579.00 | | 23 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 818.00 | 127 874.00 | | 128 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 983.00 | 32 579.00 | | 23 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 270.00 | | 4 206.00 | 61 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 822.00 | 51 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 27 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | | 4 206.00 | 36 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 181.00 | 4 235.00 | 13 822.00 | 29 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | 4 235.00 | 13 280.00 | 28 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |