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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 944.00 | 13 256.00 | 170 688.00 | 183 944.00 |
BZ Autres créances | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CF Disponibilités | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 808.00 | 13 256.00 | 313 552.00 | 326 808.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 623.00 | 307 902.00 | | 57 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832.00 | -50 280.00 | | -3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 273 791.00 | 477 623.00 | | 273 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 061.00 | 36 195.00 | | 37 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 761.00 | 52 643.00 | | 39 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 552.00 | 530 266.00 | | 313 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 39 069.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -39 069.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | 2 652.00 | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532.00 | 52 931.00 | | 5 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 832.00 | -50 280.00 | | -3 832.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
UX Autres créances clients | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 227.00 | 19 866.00 | 170 362.00 | 190 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |