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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 8 812.00 | 327.00 | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 790.00 | 5 612.00 | 11 178.00 | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 689.00 | 41 169.00 | 10 520.00 | 51 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 316.00 | 288 318.00 | 310 998.00 | 599 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 986.00 | 343 911.00 | 341 075.00 | 684 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 429.00 | | 395 429.00 | 395 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 515.00 | | 485 515.00 | 485 515.00 |
BZ Autres créances | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CF Disponibilités | 1 444 612.00 | | 1 444 612.00 | 1 444 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 870.00 | | 2 406 870.00 | 2 406 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 856.00 | 343 911.00 | 2 747 945.00 | 3 091 856.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 310.00 | | | 1 008 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 244.00 | | | 634 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 754.00 | | | 1 808 754.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 019.00 | | | 432 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
EA Autres dettes | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 191.00 | | | 839 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 945.00 | | | 2 747 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 839.00 | | | 824 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -630.00 | | -630.00 | -630.00 |
FG Production vendue services | 5 006 533.00 | | 5 006 533.00 | 5 006 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 903.00 | | 5 005 903.00 | 5 005 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 059.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 285.00 | | | -71 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 853.00 | | | 188 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 811.00 | | | 5 162 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 567.00 | | | 4 528 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 244.00 | | | 634 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 040.00 | | 64 770.00 | 681 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 253.00 | 684 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 253.00 | 667 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 279.00 | | 64 770.00 | 664 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 857.00 | 62 059.00 | 56 005.00 | 337 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 2 023.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 068.00 | 60 036.00 | 56 005.00 | 331 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 723.00 | 80 000.00 | 4 723.00 | 24 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 019.00 | 432 019.00 | | 432 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 485 515.00 | 485 515.00 | | 485 515.00 |
VB T. V. A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VC Groupe et associés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 457.00 | 69 104.00 | 14 353.00 | 83 457.00 |
VI Groupe et associés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 259.00 | 566 829.00 | 430.00 | 567 259.00 |
VW T.V.A. | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 191.00 | 824 839.00 | 14 353.00 | 839 191.00 |