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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 116 803.00 | 98 094.00 | 18 709.00 | 116 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 627.00 | 393.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 200.00 | 66 216.00 | 26 983.00 | 93 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 690.00 | 164 938.00 | 247 753.00 | 412 690.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 633.00 | 15 311.00 | 173 322.00 | 188 633.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 1 081 306.00 | | 1 081 306.00 | 1 081 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 668.00 | 15 311.00 | 1 312 357.00 | 1 327 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 358.00 | 180 248.00 | 1 560 110.00 | 1 740 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 963 835.00 | 920 016.00 | | 963 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 602.00 | 193 819.00 | | 330 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 437.00 | 1 124 835.00 | | 1 305 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 920.00 | 6 168.00 | | 21 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 72 768.00 | | 43 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 324.00 | 174 856.00 | | 185 324.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 672.00 | 257 289.00 | | 254 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 110.00 | 1 382 124.00 | | 1 560 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 168.00 | 257 289.00 | | 244 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 425.00 | 20 043.00 | 1 531.00 | 146 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 425.00 | 20 043.00 | 1 531.00 | 146 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 920.00 | 11 415.00 | 10 505.00 | 21 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 572.00 | 210 384.00 | 188.00 | 210 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 672.00 | 244 167.00 | 10 505.00 | 254 672.00 |