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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 372.00 | 54 751.00 | 26 621.00 | 81 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 372.00 | 54 751.00 | 271 621.00 | 326 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
BZ Autres créances | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
CF Disponibilités | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 465.00 | | 334 465.00 | 334 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 838.00 | 54 751.00 | 606 086.00 | 660 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DL TOTAL (I) | 406 559.00 | | | 406 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 086.00 | | | 606 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 956.00 | 15 470.00 | 399 426.00 | 383 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 956.00 | 15 470.00 | 399 426.00 | 383 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 182.00 | | | 405 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 364.00 | | 4 164.00 | 326 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 326 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 81 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 364.00 | | 4 164.00 | 81 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 134.00 | 11 773.00 | 4 155.00 | 47 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 134.00 | 11 773.00 | 4 155.00 | 47 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 848.00 | 848.00 | 100 000.00 | 100 848.00 |
VI Groupe et associés | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 528.00 | 52 993.00 | 146 535.00 | 199 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
ST Autres comptes | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 312.00 | | | 254 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |