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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 713 061.00 | | 85 713 061.00 | 85 713 061.00 |
AP Constructions | 213 811 688.00 | 85 969 918.00 | 127 841 770.00 | 213 811 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800 823.00 | | 2 800 823.00 | 2 800 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 325 572.00 | 85 969 918.00 | 216 355 654.00 | 302 325 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224 744.00 | 4 344 102.00 | 1 880 642.00 | 6 224 744.00 |
BZ Autres créances | 4 029 328.00 | | 4 029 328.00 | 4 029 328.00 |
CF Disponibilités | 6 056 605.00 | | 6 056 605.00 | 6 056 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 385 111.00 | 4 344 102.00 | 12 041 008.00 | 16 385 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 457 994.00 | 90 314 021.00 | 229 143 973.00 | 319 457 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 747 311.00 | | 747 311.00 | 747 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 406.00 | 581 406.00 | | 581 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 088 331.00 | 61 088 331.00 | | 61 088 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
DH Report à nouveau | -13 925 985.00 | -4 465 395.00 | | -13 925 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 449 566.00 | -9 460 590.00 | | -11 449 566.00 |
DL TOTAL (I) | 36 441 096.00 | 47 890 662.00 | | 36 441 096.00 |
DP Provisions pour risques | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 961.00 | | | 120 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 052.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 681 981.00 | 91 887 325.00 | | 118 681 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 420.00 | 1 078 701.00 | | 1 456 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 971.00 | 5 557 472.00 | | 975 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 514.00 | 785 435.00 | | 1 021 514.00 |
EA Autres dettes | 441 004.00 | 249 043.00 | | 441 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 581 916.00 | 169 557 975.00 | | 192 581 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 143 973.00 | 217 448 637.00 | | 229 143 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 155 522.00 | 98 049 268.00 | | 120 155 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -114 033.00 | | -114 033.00 | -114 033.00 |
FG Production vendue services | 9 486 653.00 | | 9 486 653.00 | 9 486 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 620.00 | | 9 372 620.00 | 9 372 620.00 |
FQ Autres produits | | | 2 891 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 263 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496 375.00 | |
GE Autres charges | | | 302 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 426 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 162 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 449 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 030.00 | 9 461 331.00 | | 12 445 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 894 596.00 | 18 921 921.00 | | 23 894 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 449 566.00 | -9 460 590.00 | | -11 449 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 959 877.00 | | 27 334 637.00 | 283 959 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 968 942.00 | | 302 325 572.00 | 8 968 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 942.00 | | 302 325 572.00 | 8 968 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 959 877.00 | | 27 334 637.00 | 283 959 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 649 958.00 | 8 319 960.00 | | 77 649 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 649 958.00 | 8 319 960.00 | | 77 649 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 968 688.00 | 1 375 414.00 | | 2 968 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968 688.00 | 1 375 414.00 | | 2 968 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 688.00 | 1 496 375.00 | | 2 968 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426 393.00 | | | 2 426 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 420.00 | 1 456 420.00 | | 1 456 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 514.00 | 1 021 514.00 | | 1 021 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 004.00 | 441 004.00 | | 441 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 821.00 | 1 011 821.00 | | 1 011 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212 923.00 | 5 212 923.00 | | 5 212 923.00 |
VB T. V. A. | 3 468 744.00 | 3 468 744.00 | | 3 468 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000 052.00 | 52.00 | 70 000 000.00 | 70 000 052.00 |
VI Groupe et associés | 116 255 588.00 | 116 255 588.00 | | 116 255 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 086 362.00 | | | 24 086 362.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 674.00 | 557 674.00 | | 557 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 072.00 | 10 254 072.00 | | 10 254 072.00 |
VW T.V.A. | 975 971.00 | 975 971.00 | | 975 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 581 916.00 | 120 155 523.00 | 70 000 000.00 | 192 581 916.00 |