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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 853.00 | 131 594.00 | 19 259.00 | 150 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 46 727.00 | 19 990.00 | 66 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 206.00 | 182 780.00 | 50 426.00 | 233 206.00 |
BP En cours de production de services | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 909.00 | 168 209.00 | 1 091 700.00 | 1 259 909.00 |
BZ Autres créances | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CF Disponibilités | 669 287.00 | | 669 287.00 | 669 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 866.00 | 168 209.00 | 1 915 657.00 | 2 083 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 072.00 | 350 989.00 | 1 966 083.00 | 2 317 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 197.00 | 681 910.00 | | 435 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 386.00 | 263 287.00 | | 352 386.00 |
DL TOTAL (I) | 842 583.00 | 1 000 197.00 | | 842 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | 98 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 98 500.00 | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 615.00 | 30 460.00 | | 44 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 234.00 | 25 554.00 | | 33 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 718.00 | 366 694.00 | | 604 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 861.00 | 226 884.00 | | 364 861.00 |
EA Autres dettes | 22 509.00 | 40 374.00 | | 22 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | 7 818.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 000.00 | 697 783.00 | | 1 071 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 083.00 | 1 796 481.00 | | 1 966 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 497.00 | | 3 958.00 | 248 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 250.00 | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 233 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 412.00 | | 158.00 | 217 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 627.00 | | 3 800.00 | 26 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 190.00 | 31 590.00 | | 151 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 731.00 | 31 590.00 | | 146 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 500.00 | | 46 000.00 | 98 500.00 |
6T Sur comptes clients | 67 169.00 | 131 405.00 | 30 364.00 | 67 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 169.00 | 131 405.00 | 30 364.00 | 67 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 669.00 | 131 405.00 | 76 364.00 | 165 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 405.00 | 76 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 718.00 | 604 718.00 | | 604 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 533.00 | 1 046 533.00 | | 1 046 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
VB T. V. A. | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VI Groupe et associés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 058.00 | 1 368 880.00 | 11 178.00 | 1 380 058.00 |
VW T.V.A. | 242 262.00 | 242 262.00 | | 242 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 766.00 | 1 037 766.00 | | 1 037 766.00 |