| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1 078 596.00 | 98 097.00 | 980 498.00 | 1 078 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 287.00 | 4 287.00 | 12 000.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 883.00 | 102 385.00 | 1 018 498.00 | 1 120 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 500.00 | 102 385.00 | 1 030 115.00 | 1 132 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 065.00 | -128 294.00 | | -152 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 080.00 | -23 771.00 | | -85 080.00 |
DL TOTAL (I) | -229 645.00 | -144 565.00 | | -229 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 337.00 | 253 177.00 | | 178 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 111.00 | 976 756.00 | | 1 076 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 2 142.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | 500.00 | | 451.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259 760.00 | 1 232 695.00 | | 1 259 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 115.00 | 1 088 131.00 | | 1 030 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 942.00 | 1 232 695.00 | | 115 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 185.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 029.00 | 29 476.00 | | 33 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 109.00 | 53 247.00 | | 118 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 080.00 | -23 771.00 | | -85 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 883.00 | | | 1 120 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 883.00 | | | 1 120 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 993.00 | 58 391.00 | | 43 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | 58 391.00 | | 43 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 173.00 | 30 173.00 | | 1 061 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 337.00 | 65 519.00 | 15 736.00 | 178 337.00 |
VI Groupe et associés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 760.00 | 115 942.00 | 15 736.00 | 1 259 760.00 |