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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
AN Terrains | 41 990.00 | 4 358.00 | 37 632.00 | 41 990.00 |
AP Constructions | 52 289.00 | 44 146.00 | 8 143.00 | 52 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 645.00 | 14 373.00 | 15 272.00 | 29 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 965.00 | 104 490.00 | 43 475.00 | 147 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 327.00 | 183 755.00 | 104 571.00 | 288 327.00 |
BT Marchandises | 1 793 118.00 | 115 385.00 | 1 677 733.00 | 1 793 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 328.00 | 12 383.00 | 362 944.00 | 375 328.00 |
BZ Autres créances | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CF Disponibilités | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 887.00 | 127 768.00 | 2 353 119.00 | 2 480 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 214.00 | 311 524.00 | 2 457 690.00 | 2 769 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 701 686.00 | | | 701 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 291.00 | | | -22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 770 145.00 | | | 770 145.00 |
DP Provisions pour risques | 285.00 | | | 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 285.00 | | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 876.00 | | | 345 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 116.00 | | | 355 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 633.00 | | | 797 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
EA Autres dettes | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 260.00 | | | 1 687 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 690.00 | | | 2 457 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 084.00 | | | 1 466 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 476 163.00 | 15 161.00 | 5 491 325.00 | 5 476 163.00 |
FG Production vendue services | 229 676.00 | | 229 676.00 | 229 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 839.00 | 15 161.00 | 5 721 000.00 | 5 705 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 18 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 840.00 | | | 5 974 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 132.00 | | | 5 997 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 291.00 | | | -22 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 183.00 | | 16 144.00 | 272 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 745.00 | | 16 144.00 | 255 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 739.00 | 26 016.00 | | 157 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 352.00 | 26 016.00 | | 141 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 213.00 | 50 746.00 | 214 574.00 | 279 213.00 |
6T Sur comptes clients | 16 672.00 | 3 492.00 | 7 781.00 | 16 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 885.00 | 54 238.00 | 222 354.00 | 295 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 885.00 | 54 238.00 | 222 354.00 | 295 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 290.00 | 440 290.00 | | 440 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 340.00 | 440 290.00 | 50.00 | 440 340.00 |