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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AP Constructions | 9 320.00 | 9 088.00 | 232.00 | 9 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 184.00 | 217 222.00 | 126 961.00 | 344 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 290.00 | 113 726.00 | 57 564.00 | 171 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 152.00 | 341 278.00 | 196 874.00 | 538 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CF Disponibilités | 228 032.00 | | 228 032.00 | 228 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 958.00 | | 365 958.00 | 365 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 110.00 | 341 278.00 | 562 832.00 | 904 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | 52 902.00 | | 15 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 948.00 | 8 685.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 55 545.00 | 94 946.00 | | 55 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 654.00 | 269 587.00 | | 206 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 569.00 | 113 954.00 | | 111 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 870.00 | 82 013.00 | | 92 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 156.00 | 85 320.00 | | 94 156.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 3 364.00 | | 2 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 287.00 | 560 252.00 | | 507 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 832.00 | 655 198.00 | | 562 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 274.00 | 353 905.00 | | 359 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 251.00 | | 31 549.00 | 512 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 538 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 524 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 892.00 | | 31 549.00 | 498 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 564.00 | 60 267.00 | 5 553.00 | 286 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 322.00 | 60 267.00 | 5 553.00 | 285 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 654.00 | 58 641.00 | 148 013.00 | 206 654.00 |
VI Groupe et associés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 976.00 | 139 976.00 | | 139 976.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 287.00 | 359 274.00 | 148 013.00 | 507 287.00 |