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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 841.00 | 15 191.00 | 4 650.00 | 19 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 119.00 | 19 098.00 | 486 020.00 | 505 119.00 |
BT Marchandises | 140 669.00 | | 140 669.00 | 140 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
BZ Autres créances | 715 919.00 | | 715 919.00 | 715 919.00 |
CF Disponibilités | 334 854.00 | | 334 854.00 | 334 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 922.00 | | 1 292 922.00 | 1 292 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 040.00 | 19 098.00 | 1 778 942.00 | 1 798 040.00 |
CU Autres participations | 462 590.00 | | 462 590.00 | 462 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 310.00 | 222 310.00 | | 222 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
DG Autres réserves | 1 222 554.00 | 1 032 053.00 | | 1 222 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 215.00 | 212 731.00 | | -3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 879.00 | 1 489 325.00 | | 1 463 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 137.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 313.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 11 517.00 | | 32 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 445.00 | 90 158.00 | | 41 445.00 |
EA Autres dettes | 238 745.00 | 35 618.00 | | 238 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 063.00 | 137 743.00 | | 315 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 942.00 | 1 627 067.00 | | 1 778 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 063.00 | 137 743.00 | | 315 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 137.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 925.00 | | 258 925.00 | 258 925.00 |
FG Production vendue services | 174 633.00 | | 174 633.00 | 174 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 558.00 | | 433 558.00 | 433 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 243.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 1 757.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 1 757.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 257.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 500.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 163.00 | 1 045 595.00 | | 451 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 378.00 | 832 864.00 | | 454 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 215.00 | 212 731.00 | | -3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 374.00 | | 15 844.00 | 490 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 505 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 20 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | | 1 344.00 | 19 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 870.00 | | 14 500.00 | 466 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 692.00 | 1 506.00 | 1 099.00 | 18 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 628.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 878.00 | 1 099.00 | 15 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 745.00 | 238 745.00 | | 238 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VC Groupe et associés | 273 077.00 | 273 077.00 | | 273 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 874.00 | 401 874.00 | | 401 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 178.00 | 817 398.00 | 18 780.00 | 836 178.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 063.00 | 315 063.00 | | 315 063.00 |