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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 11 879.00 | 740.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 548.00 | 68 321.00 | 4 227.00 | 72 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 874.00 | 90 707.00 | 14 167.00 | 104 874.00 |
BT Marchandises | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | 193.00 | 1 011.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 986.00 | 193.00 | 253 792.00 | 253 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 860.00 | 90 900.00 | 267 960.00 | 358 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 28 853.00 | | 23 093.00 |
DH Report à nouveau | -17 776.00 | -17 776.00 | | -17 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 357.00 | -5 760.00 | | -46 357.00 |
DL TOTAL (I) | -15 539.00 | 30 818.00 | | -15 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 139.00 | 18 854.00 | | 13 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 7 144.00 | | 15 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 725.00 | 199 180.00 | | 222 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 224.00 | 24 860.00 | | 31 224.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 240.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 499.00 | 250 277.00 | | 283 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 960.00 | 281 095.00 | | 267 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 998.00 | 237 537.00 | | 276 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 89.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 314.00 | | 398 314.00 | 398 314.00 |
FG Production vendue services | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 366.00 | | 454 366.00 | 454 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | 8 728.00 | | 10 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 092.00 | 20 281.00 | | 19 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 938.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 938.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 452.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 452.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 486.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 899.00 | 507 466.00 | | 464 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 256.00 | 513 225.00 | | 511 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 357.00 | -5 760.00 | | -46 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 491.00 | | 3 383.00 | 101 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 784.00 | | 3 383.00 | 81 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 118.00 | 1 589.00 | | 89 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 611.00 | 1 589.00 | | 78 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 130.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | 130.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 725.00 | 222 725.00 | | 222 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 6 263.00 | 6 501.00 | 12 764.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 499.00 | 276 998.00 | 6 501.00 | 283 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 736.00 | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | 9 767.00 | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 35 562.00 | 33 649.00 | | 35 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 205.00 | 61 738.00 | | 55 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 926.00 | 1 785.00 | | 1 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 2 664.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | 4 400.00 | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 852.00 | 95 698.00 | | 89 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 857.00 | 64 934.00 | | 64 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 404.00 | 106 938.00 | | 105 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |