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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 689.00 | 296.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 117.00 | 6 869.00 | 115 248.00 | 122 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BZ Autres créances | 453 136.00 | | 453 136.00 | 453 136.00 |
CF Disponibilités | 1 148 382.00 | | 1 148 382.00 | 1 148 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 240.00 | | 1 630 240.00 | 1 630 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 357.00 | 6 869.00 | 1 745 488.00 | 1 752 357.00 |
CU Autres participations | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 237 348.00 | 1 066 772.00 | | 1 237 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 026.00 | 313 434.00 | | 414 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 624.00 | 1 388 455.00 | | 1 659 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 191.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 2 966.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 129.00 | 65 668.00 | | 51 129.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 41 986.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 864.00 | 110 811.00 | | 85 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 488.00 | 1 499 266.00 | | 1 745 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 860.00 | | 360 860.00 | 360 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 860.00 | | 360 860.00 | 360 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | 82.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 8 951.00 | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 536.00 | 646 380.00 | | 783 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 510.00 | 332 946.00 | | 369 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 026.00 | 313 434.00 | | 414 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 690.00 | 427.00 | | 121 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 427.00 | | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038.00 | 1 831.00 | | 5 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 831.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 407 303.00 | 407 303.00 | | 407 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VP Divers | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 324.00 | 481 858.00 | 466.00 | 482 324.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |