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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 708.00 | 1 450.00 | 258.00 | 1 708.00 |
060 Stock marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
110 Total général Actif | 15 200.00 | 1 450.00 | 13 750.00 | 15 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 807.00 | 10 857.00 | | 12 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 842.00 | 8 380.00 | | 7 842.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 714.00 | 19 244.00 | | 20 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405.00 | 3 587.00 | | 7 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 139.00 | -763.00 | | -3 139.00 |
242 Autres charges externes. | 15 908.00 | 15 373.00 | | 15 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 548.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 198.00 | 2 287.00 | | 2 198.00 |
252 Charges sociales | 740.00 | 1 122.00 | | 740.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 829.00 | 22 190.00 | | 23 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 115.00 | -2 946.00 | | -3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 115.00 | -2 946.00 | | -3 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |