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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 542.00 | 124 925.00 | 7 617.00 | 132 542.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 596 242.00 | 195 440.00 | 400 801.00 | 596 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 268.00 | 409 916.00 | 51 351.00 | 461 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 296.00 | 203 024.00 | 48 271.00 | 251 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 003.00 | | 307 003.00 | 307 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 709.00 | 937 557.00 | 969 151.00 | 1 906 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 088.00 | 52 335.00 | 188 753.00 | 241 088.00 |
BN En cours de production de biens | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BT Marchandises | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 900.00 | 4 858.00 | 549 042.00 | 553 900.00 |
BZ Autres créances | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CF Disponibilités | 1 708 348.00 | | 1 708 348.00 | 1 708 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 251.00 | 57 194.00 | 2 589 057.00 | 2 646 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 960.00 | 994 751.00 | 3 558 209.00 | 4 552 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631.00 | | | 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 124.00 | | | 351 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 871 569.00 | | | 871 569.00 |
DG Autres réserves | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 755.00 | | | 1 623 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 903.00 | | | 420 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 624.00 | | | 1 028 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 340.00 | | | 171 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 306.00 | | | 307 306.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 453.00 | | | 1 934 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 209.00 | | | 3 558 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 130.00 | | | 815 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 386.00 | | 498 591.00 | 1 443 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 308 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 250.00 | 14 019.00 | 1 906 709.00 | 21 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 12 729.00 | 1 351 307.00 | 21 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 317.00 | | 2 475.00 | 244 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 481.00 | | 440 804.00 | 944 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 587.00 | | 55 312.00 | 254 587.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 232.00 | 69 052.00 | 12 729.00 | 881 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 532.00 | 14 643.00 | | 114 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 700.00 | 54 409.00 | 12 729.00 | 766 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 328.00 | 52 335.00 | 43 328.00 | 43 328.00 |
6T Sur comptes clients | 11 260.00 | 4 482.00 | 10 884.00 | 11 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 588.00 | 56 818.00 | 54 212.00 | 54 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 588.00 | 56 818.00 | 54 212.00 | 54 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 818.00 | 54 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 624.00 | 306 836.00 | 658 179.00 | 1 028 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 548 070.00 | 548 070.00 | | 548 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 950.00 | 26 477.00 | 109 455.00 | 419 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 129.00 | 640 694.00 | 7 435.00 | 648 129.00 |
VW T.V.A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 391.00 | 815 130.00 | 767 634.00 | 1 930 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
ST Autres comptes | 577 924.00 | | | 577 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 562 844.00 | | | 562 844.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
YT Sous‐traitance | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 627.00 | | | 509 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
ZE Dividendes | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 652.00 | | | 844 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |