| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 628 496.00 | | 99 628 496.00 | 99 628 496.00 |
AP Constructions | 234 249 481.00 | 102 427 235.00 | 131 822 247.00 | 234 249 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 866.00 | 311 683.00 | 1 505 183.00 | 1 816 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BF Prêts | 247 693 730.00 | | 247 693 730.00 | 247 693 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 432 023.00 | 102 738 917.00 | 480 693 106.00 | 583 432 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 527 061.00 | 2 752 793.00 | 26 774 268.00 | 29 527 061.00 |
BZ Autres créances | 4 609 162.00 | 50 590.00 | 4 558 572.00 | 4 609 162.00 |
CF Disponibilités | 8 915 375.00 | | 8 915 375.00 | 8 915 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 051 598.00 | 2 803 383.00 | 40 248 215.00 | 43 051 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 483 621.00 | 105 542 301.00 | 520 941 320.00 | 626 483 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 025 000.00 | 17 025 000.00 | | 17 025 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 35 409 714.00 | 15 814 577.00 | | 35 409 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 111 435.00 | 19 595 137.00 | | 19 111 435.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546 149.00 | 52 434 714.00 | | 71 546 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 285 840.00 | 420 285 526.00 | | 420 285 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398 675.00 | 14 380 550.00 | | 14 398 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 030.00 | 1 044 411.00 | | 958 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 308 006.00 | 5 862 105.00 | | 5 308 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
EA Autres dettes | 471 597.00 | 588 918.00 | | 471 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 942 368.00 | 8 725 077.00 | | 7 942 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 395 171.00 | 450 917 243.00 | | 449 395 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 941 320.00 | 503 351 958.00 | | 520 941 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 611 070.00 | | 30 611 070.00 | 30 611 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 611 070.00 | | 30 611 070.00 | 30 611 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 047 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 552 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 698 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 348 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 111 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 093 291.00 | 39 137 040.00 | | 37 093 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 981 856.00 | 19 541 903.00 | | 17 981 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 111 435.00 | 19 595 137.00 | | 19 111 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 830 058.00 | | 17 909 055.00 | 565 830 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 090.00 | 247 693 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 090.00 | 583 432 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 738 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 682 592.00 | | 55 701.00 | 335 682 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 147 466.00 | | 17 853 354.00 | 230 147 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 208 608.00 | 4 530 309.00 | | 98 208 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 208 608.00 | 4 530 309.00 | | 98 208 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 584 912.00 | 1 552 522.00 | 2 384 640.00 | 3 584 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635 502.00 | 1 552 522.00 | 2 384 640.00 | 3 635 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635 502.00 | 1 552 522.00 | 2 384 640.00 | 3 635 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552 522.00 | 2 384 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 688 899.00 | 1 109 413.00 | 6 579 487.00 | 7 688 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 030.00 | 958 030.00 | | 958 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 597.00 | 471 597.00 | | 471 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 942 368.00 | 7 942 368.00 | | 7 942 368.00 |
UP Prêts | 247 693 730.00 | | 247 693 730.00 | 247 693 730.00 |
UX Autres créances clients | 25 014 680.00 | 25 014 680.00 | | 25 014 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512 381.00 | | 4 512 381.00 | 4 512 381.00 |
VB T. V. A. | 207 286.00 | 207 286.00 | | 207 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 256 667.00 | 256 667.00 | 420 000 000.00 | 420 256 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 709 776.00 | 6 709 776.00 | | 6 709 776.00 |
VP Divers | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365 796.00 | 4 365 796.00 | | 4 365 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 829 953.00 | 29 623 842.00 | 252 206 111.00 | 281 829 953.00 |
VW T.V.A. | 5 277 580.00 | 5 277 580.00 | | 5 277 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 395 171.00 | 22 815 685.00 | 426 579 487.00 | 449 395 171.00 |