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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 238.00 | 72 300.00 | 8 938.00 | 81 238.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 793.00 | 80 573.00 | 9 220.00 | 89 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
110 Total général Actif | 135 215.00 | 80 573.00 | 54 642.00 | 135 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
242 Autres charges externes. | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | -22 476.00 | | | -22 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 256.00 | | | -26 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 1 050.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 737.00 | | | -11 737.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 099.00 | | | 8 099.00 |