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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 474 289.00 | 6 010.00 | 468 279.00 | 474 289.00 |
AN Terrains | 41 260.00 | 10 830.00 | 30 429.00 | 41 260.00 |
AP Constructions | 27 775.00 | 6 571.00 | 21 203.00 | 27 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 339.00 | 99 737.00 | 93 602.00 | 193 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 301.00 | 61 475.00 | 57 825.00 | 119 301.00 |
AX Avances et acomptes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 667.00 | 185 735.00 | 675 931.00 | 861 667.00 |
BN En cours de production de biens | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
BT Marchandises | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 483.00 | 3 769.00 | 140 714.00 | 144 483.00 |
BZ Autres créances | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CF Disponibilités | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 692.00 | 3 769.00 | 600 923.00 | 604 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 359.00 | 189 504.00 | 1 276 855.00 | 1 466 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 104.00 | 454 104.00 | | 454 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 229 758.00 | 228 839.00 | | 229 758.00 |
DH Report à nouveau | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 734.00 | 37 918.00 | | 62 734.00 |
DL TOTAL (I) | 789 683.00 | 763 949.00 | | 789 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 857.00 | 196 147.00 | | 218 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | 13 734.00 | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 057.00 | 140 270.00 | | 161 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 617.00 | 84 974.00 | | 93 617.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 2 172.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 171.00 | 437 299.00 | | 487 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 855.00 | 1 201 248.00 | | 1 276 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 643.00 | 292 656.00 | | 316 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 402.00 | | 97 255.00 | 786 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 991.00 | 861 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 301.00 | 385 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 399.00 | | | 475 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 653.00 | | 96 550.00 | 310 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 705.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 761.00 | 37 056.00 | 4 082.00 | 152 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 3 600.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 241.00 | 33 456.00 | 4 082.00 | 149 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VC Groupe et associés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 857.00 | 48 330.00 | 163 502.00 | 218 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 810.00 | 230 810.00 | | 230 810.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 171.00 | 316 643.00 | 163 502.00 | 487 171.00 |