| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 604.00 | 27 655.00 | 12 949.00 | 40 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 12 228.00 | 26 221.00 | 38 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 614.00 | 39 883.00 | 55 731.00 | 95 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 865.00 | 14 753.00 | 58 111.00 | 72 865.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 850.00 | 14 753.00 | 135 096.00 | 149 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 464.00 | 54 636.00 | 190 827.00 | 245 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 055.00 | | 514 055.00 | 514 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 055.00 | | 514 055.00 | 514 055.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 057.00 | | | 496 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 981.00 | | | 461 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 706.00 | 1 944.00 | 23 964.00 | 69 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 090.00 | | 23 964.00 | 55 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 1 944.00 | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751.00 | 9 132.00 | | 30 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 751.00 | 9 132.00 | | 30 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VB T. V. A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 155.00 | 9 198.00 | 23 957.00 | 33 155.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 467.00 | 92 523.00 | 1 944.00 | 94 467.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 919.00 | 83 962.00 | 23 957.00 | 107 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
YT Sous‐traitance | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 094.00 | | | 219 094.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |