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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 000.00 | 179 952.00 | 92 048.00 | 272 000.00 |
040 Immobilisations financières | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 942.00 | 179 952.00 | 235 990.00 | 415 942.00 |
072 Créances – Autres | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
110 Total général Actif | 506 631.00 | 179 952.00 | 326 679.00 | 506 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 549.00 | | | 399 549.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 549.00 | | | 399 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59.00 | | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 331 638.00 | | | 331 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
252 Charges sociales | 775.00 | | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 183.00 | | | 371 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 917.00 | | | 384 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |