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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736.00 | 6 430.00 | 306.00 | 6 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 824.00 | 24 402.00 | 52 422.00 | 76 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 145.00 | 30 832.00 | 55 313.00 | 86 145.00 |
BT Marchandises | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 130.00 | 1 531.00 | 335 599.00 | 337 130.00 |
BZ Autres créances | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 207.00 | | 421 207.00 | 421 207.00 |
CF Disponibilités | 489 448.00 | | 489 448.00 | 489 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 566.00 | 1 531.00 | 1 468 035.00 | 1 469 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 710.00 | 32 363.00 | 1 523 347.00 | 1 555 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 806.00 | 372 114.00 | | 376 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 025.00 | 39 691.00 | | 43 025.00 |
DL TOTAL (I) | 436 330.00 | 428 306.00 | | 436 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 181.00 | 11 443.00 | | 63 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 683.00 | 112 918.00 | | 139 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 120.00 | 388 200.00 | | 398 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 184.00 | 419 573.00 | | 347 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 223.00 | 177 255.00 | | 132 223.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 017.00 | 1 131 434.00 | | 1 087 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 347.00 | 1 559 740.00 | | 1 523 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 920.00 | | 23 003.00 | 109 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 778.00 | 86 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 658.00 | 83 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 215.00 | | 23 003.00 | 102 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 418.00 | 16 972.00 | 39 558.00 | 53 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 418.00 | 16 972.00 | 39 558.00 | 53 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 184.00 | 347 184.00 | | 347 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 746.00 | 404 746.00 | | 404 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 514.00 | 335 514.00 | | 335 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 181.00 | 20 244.00 | 42 937.00 | 63 181.00 |
VI Groupe et associés | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 659.00 | 475 159.00 | 2 500.00 | 477 659.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 017.00 | 1 044 080.00 | 42 937.00 | 1 087 017.00 |