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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 335.00 | 211 067.00 | 83 267.00 | 294 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 201.00 | 229 934.00 | 83 267.00 | 313 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 134.00 | | 1 390 134.00 | 1 390 134.00 |
BZ Autres créances | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CF Disponibilités | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 680.00 | | 1 594 680.00 | 1 594 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 882.00 | 229 934.00 | 1 677 948.00 | 1 907 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 550 151.00 | 461 193.00 | | 550 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 269.00 | 88 957.00 | | 102 269.00 |
DL TOTAL (I) | 731 620.00 | 629 351.00 | | 731 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 973.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 224.00 | 364 575.00 | | 553 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 364.00 | 337 178.00 | | 374 364.00 |
EA Autres dettes | 18 354.00 | 22 534.00 | | 18 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 327.00 | 725 261.00 | | 946 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 948.00 | 1 354 613.00 | | 1 677 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945 982.00 | | 1 945 982.00 | 1 945 982.00 |
FG Production vendue services | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 800.00 | | 1 946 800.00 | 1 946 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | 820.00 | | 8 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 392.00 | 820.00 | | 90 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 615.00 | 1 662.00 | | 19 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 777.00 | -842.00 | | 70 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 509.00 | 1 892 862.00 | | 2 107 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 239.00 | 1 803 903.00 | | 2 005 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 269.00 | 88 957.00 | | 102 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 733.00 | 116 761.00 | | 34 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 648.00 | | 54 177.00 | 334 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 622.00 | 313 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 622.00 | 313 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 648.00 | | 54 177.00 | 334 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 560.00 | 43 695.00 | 65 321.00 | 251 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 560.00 | 43 695.00 | 65 321.00 | 251 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 225.00 | 553 225.00 | | 553 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 135.00 | 1 390 135.00 | | 1 390 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 623.00 | 1 480 623.00 | | 1 480 623.00 |
VW T.V.A. | 239 061.00 | 239 061.00 | | 239 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 328.00 | 946 328.00 | | 946 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |