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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 933 400.00 | 6 872 159.00 | 8 061 241.00 | 14 933 400.00 |
BF Prêts | 4 422 127.00 | 4 298 046.00 | 124 081.00 | 4 422 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 872 075.00 | 14 585 464.00 | 72 286 612.00 | 86 872 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 003 250.00 | | 13 003 250.00 | 13 003 250.00 |
CF Disponibilités | 35 550 852.00 | | 35 550 852.00 | 35 550 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 554 101.00 | | 48 554 101.00 | 48 554 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 426 177.00 | 14 585 464.00 | 120 840 713.00 | 135 426 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 124 738.00 | 3 415 258.00 | 63 709 480.00 | 67 124 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 264 275.00 | 124 264 275.00 | | 124 264 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 864 365.00 | 3 864 365.00 | | 3 864 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 596 738.00 | -3 061 558.00 | | -10 596 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833 395.00 | -7 535 180.00 | | -1 833 395.00 |
DL TOTAL (I) | 119 531 241.00 | 121 364 636.00 | | 119 531 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 317 137.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 838.00 | | | 1 120 838.00 |
EA Autres dettes | 177 835.00 | 177 835.00 | | 177 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 473.00 | 494 972.00 | | 1 309 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 840 713.00 | 121 859 607.00 | | 120 840 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 118.00 | | | 1 158 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 097.00 | 2 913 296.00 | | 1 013 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 492.00 | 10 448 476.00 | | 2 846 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833 395.00 | -7 535 180.00 | | -1 833 395.00 |