| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 163.00 | 349.00 | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 397.00 | 26 236.00 | 2 161.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 664.00 | 101 067.00 | 28 597.00 | 129 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 573.00 | 128 466.00 | 31 107.00 | 159 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 291.00 | 128 466.00 | 151 825.00 | 280 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
DH Report à nouveau | 78 010.00 | 78 070.00 | | 78 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 034.00 | -60.00 | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 111 055.00 | 102 021.00 | | 111 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 3 339.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 23 565.00 | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 252.00 | 29 837.00 | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 770.00 | 56 741.00 | | 40 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 825.00 | 158 762.00 | | 151 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 11 131.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -10 315.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 200.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 483.00 | 498 727.00 | | 520 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 449.00 | 498 787.00 | | 511 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 034.00 | -60.00 | | 9 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 074.00 | 5 646.00 | | 168 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 159 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 158 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 562.00 | 5 646.00 | | 166 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 874.00 | 13 739.00 | 14 147.00 | 128 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 756.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 467.00 | 12 983.00 | 14 147.00 | 128 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VP Divers | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |