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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
AN Terrains | 34 093.00 | 554.00 | 33 539.00 | 34 093.00 |
AP Constructions | 642 315.00 | 331 590.00 | 310 725.00 | 642 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 344.00 | 217 356.00 | 17 988.00 | 235 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 197.00 | 521 169.00 | 119 028.00 | 640 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 386.00 | 1 081 269.00 | 539 117.00 | 1 620 386.00 |
BT Marchandises | 631 745.00 | | 631 745.00 | 631 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 214.00 | 16 746.00 | 229 468.00 | 246 214.00 |
BZ Autres créances | 279 112.00 | | 279 112.00 | 279 112.00 |
CF Disponibilités | 450 477.00 | | 450 477.00 | 450 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 798.00 | 16 746.00 | 1 593 051.00 | 1 609 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 184.00 | 1 098 015.00 | 2 132 168.00 | 3 230 184.00 |
CU Autres participations | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 300.00 | 947 300.00 | | 947 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
DG Autres réserves | 198 635.00 | 174 865.00 | | 198 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 626.00 | 23 770.00 | | 89 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 291.00 | 1 240 665.00 | | 1 330 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 004.00 | 436 328.00 | | 330 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 456.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 264 914.00 | | 354 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 700.00 | 95 752.00 | | 96 700.00 |
EA Autres dettes | 18 308.00 | 7 633.00 | | 18 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 877.00 | 805 082.00 | | 801 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 168.00 | 2 045 747.00 | | 2 132 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 748.00 | 89 605.00 | 35 085.00 | 1 026 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 148.00 | 89 605.00 | 35 085.00 | 1 016 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 862.00 | 843.00 | 4 959.00 | 20 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 862.00 | 843.00 | 4 959.00 | 20 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 862.00 | 843.00 | 4 959.00 | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 354 309.00 | | 354 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 700.00 | 93 930.00 | 2 770.00 | 96 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 004.00 | 124 841.00 | 205 163.00 | 330 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 576.00 | 527 576.00 | | 527 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 906.00 | 527 576.00 | 330.00 | 527 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 877.00 | 593 944.00 | 207 933.00 | 801 877.00 |