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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 346.00 | 11 381 346.00 | | 11 381 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 28.00 | 932.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826.00 | 3 060.00 | 3 766.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 446 793.00 | 11 384 433.00 | 62 360.00 | 11 446 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 053.00 | 11 384 433.00 | 139 620.00 | 11 524 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
DH Report à nouveau | -143 931.00 | -148 270.00 | | -143 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | 4 338.00 | | 8 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DL TOTAL (I) | -28 486.00 | -36 656.00 | | -28 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 581.00 | 104 499.00 | | 105 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 13 078.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 2 705.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 105.00 | 126 625.00 | | 168 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 620.00 | 89 969.00 | | 139 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 105.00 | 126 625.00 | | 168 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
FQ Autres produits | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 32 040.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 065.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | 23 975.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 289.00 | 104 663.00 | | 68 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 118.00 | 100 325.00 | | 60 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 171.00 | 4 338.00 | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 463 097.00 | | 13 655.00 | 11 463 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 959.00 | 11 446 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 959.00 | 7 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 427 312.00 | | 11 696.00 | 11 427 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | | 1 959.00 | 35 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 413 055.00 | 1 338.00 | 29 959.00 | 11 413 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381 346.00 | | | 11 381 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 1 338.00 | 29 959.00 | 31 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VI Groupe et associés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VP Divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |