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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 361.00 | 1 429.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 23 628.00 | 23 525.00 | 103.00 | 23 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 355.00 | 16 777.00 | 9 577.00 | 26 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 998.00 | 83 420.00 | 18 578.00 | 101 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 957.00 | 124 084.00 | 48 873.00 | 172 957.00 |
BT Marchandises | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 557.00 | | 223 557.00 | 223 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 514.00 | 124 084.00 | 272 430.00 | 396 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 123.00 | 56 343.00 | | 58 123.00 |
DH Report à nouveau | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | 1 780.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 82 281.00 | 75 552.00 | | 82 281.00 |
DP Provisions pour risques | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 145.00 | 140.00 | | 50 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 168.00 | 30 703.00 | | 41 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 491.00 | 10 141.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 37 377.00 | | 30 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | 33 471.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 9 059.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 717.00 | 120 890.00 | | 174 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 430.00 | 211 874.00 | | 272 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 2 315.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 2 315.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 2 315.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 137.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 721.00 | 454 071.00 | | 604 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 992.00 | 452 291.00 | | 597 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 729.00 | 1 780.00 | | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 982.00 | 13 102.00 | | 110 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 261.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 882.00 | 12 841.00 | | 110 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VI Groupe et associés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 262.00 | 26 076.00 | 2 186.00 | 28 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |