| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 161.00 | 56 447.00 | 32 713.00 | 89 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 110.00 | 72 396.00 | 32 713.00 | 105 110.00 |
BN En cours de production de biens | 530 268.00 | | 530 268.00 | 530 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 461.00 | | 341 461.00 | 341 461.00 |
BZ Autres créances | 198 712.00 | | 198 712.00 | 198 712.00 |
CF Disponibilités | 665 348.00 | | 665 348.00 | 665 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 457.00 | | 1 821 457.00 | 1 821 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 567.00 | 72 396.00 | 1 854 170.00 | 1 926 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 184 985.00 | 132 529.00 | | 184 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 554.00 | 203 655.00 | | 21 554.00 |
DL TOTAL (I) | 212 160.00 | 341 806.00 | | 212 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 474.00 | 46 103.00 | | 29 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 350.00 | 355 920.00 | | 843 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 573.00 | 426 634.00 | | 588 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 681.00 | 174 889.00 | | 159 681.00 |
EA Autres dettes | 20 930.00 | 24 269.00 | | 20 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 010.00 | 1 027 816.00 | | 1 642 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 170.00 | 1 369 623.00 | | 1 854 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 976.00 | | 17 300.00 | 96 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 100 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 336.00 | | 17 300.00 | 92 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 342.00 | 10 220.00 | 9 166.00 | 71 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | 10 220.00 | 9 166.00 | 66 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 573.00 | 588 573.00 | | 588 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 350.00 | 843 350.00 | | 843 350.00 |
UX Autres créances clients | 341 461.00 | 341 461.00 | | 341 461.00 |
VB T. V. A. | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 474.00 | 16 791.00 | 12 682.00 | 29 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 840.00 | 625 840.00 | | 625 840.00 |
VW T.V.A. | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 079.00 | 1 608 396.00 | 12 682.00 | 1 621 079.00 |