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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 486.00 | 133 760.00 | 77 726.00 | 211 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 618.00 | 143 893.00 | 77 726.00 | 221 618.00 |
BT Marchandises | 261 019.00 | 5 220.00 | 255 799.00 | 261 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CF Disponibilités | 253 514.00 | | 253 514.00 | 253 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 174.00 | 5 220.00 | 575 953.00 | 581 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 792.00 | 149 113.00 | 653 679.00 | 802 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 353 781.00 | 344 079.00 | | 353 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 286.00 | 39 702.00 | | 83 286.00 |
DL TOTAL (I) | 503 267.00 | 449 981.00 | | 503 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 070.00 | | 2 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 990.00 | 23 422.00 | | 35 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 598.00 | 48 835.00 | | 83 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 786.00 | 23 108.00 | | 28 786.00 |
EA Autres dettes | | 30 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 412.00 | 131 726.00 | | 150 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 679.00 | 581 708.00 | | 653 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 421.00 | 108 304.00 | | 114 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 469.00 | | 6 149.00 | 220 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 221 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 221 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 469.00 | | 6 149.00 | 220 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 277.00 | 22 616.00 | 5 000.00 | 126 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 277.00 | 22 616.00 | 5 000.00 | 126 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 193.00 | -193.00 | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 5 027.00 | | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 5 027.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |